홈플러스 회생신청서 보니⋯"5월말 현금부족 7395억" 예견

[아이뉴스24 진광찬 기자] 홈플러스가 낸 회생신청서를 통해 이달 17일부터 현금 부족 사태가 발생하고, 5월 말에는 현금 부족액이 7395억원에 이를 것으로 추정했던 것으로 알려졌다.

20일 업계에 따르면 홈플러스는 지난 4일 법원에 제출한 회생신청 개시명령 신청서에 최악의 상황을 가정한 시나리오를 적시한 것으로 전해졌다. 회사는 "신용등급 하락에 따른 단기자금 조달 실패로 현금 부족이 3월 17일 184억원 발생한 뒤 계속 악화해 5월 말 7395억원에 이를 것"이라고 추정했다.

앞서 홈플러스는 신용등급이 A3에서 A3-로 하향되자 영업대금 유동화와 기업어음(CP)을 만기일에 차환할 수 없어 가용 현금 잔액이 급격히 줄 것으로 내다봤다.

그러면서 "2월 28일 기준 매입·영업대금 유동화 부채(4618억원)와 단기 기업어음(1880억원) 합계 6498억원을 3월부터 이전처럼 자금을 계속 조달할 수 없다"며 "단기 자금운용에 차질이 발생해 연쇄적으로 지급정지가 유발되면 일반적 지급불능에 빠질 염려가 있다"고 회생신청 사유를 내놨다.

홈플러스는 회생신청서에 "운전자금 명목으로 평균 5000억~6000억원 규모의 기업·전자단기사채, 기업구매전용카드를 활용했는데 시장 수요가 충분해 문제가 없었지만, 신용등급 하향으로 단기채무를 차환할 유동성 확보가 막혀 지급불능 현실화 전에 회생을 신청한다"고 명시했다.

구체적으로 예상되는 현금 부족액을 △이달 17일 184억원 △이달 말 2298억원 △4월 말 5261억원 △5월 말 7395억원으로 전망하고, 이 같은 수치가 담긴 그래프를 신청서에 포함했다. 그간 홈플러스는 "5월이 되면 자금이 부족해 선제적으로 회생을 신청했다"고 주장해왔다.

그러나 회생 개시로 금융채무 상환이 유예되고, 회생신청일 20일 이전의 상거래채무를 지급하지 않으면 현금 보유고가 이달 1일 1300억원에서 5월 말 2779억원까지 증가할 것으로 예상했다.

이에 대해 홈플러스는 "이는 가장 극단적인 상황을 가정한 것으로 법원도 이 때문에 실제로는 5월에 자금 부족이 예상된다고 보고, 이를 사전에 방지하기 위해 회생절차 개시를 결정한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "예상치 못한 신용등급 하락으로 인해 단기자금 이슈가 발생할 가능성이 있어 회생절차를 신청했다는 당사 설명이 사실임을 보여주고 있는 것"이라고 덧붙였다.